创金合信均益量化选股混合A (020224.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2723元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 持仓换手率859.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.59% (1984 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信均益量化选股混合C |
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创金合信均益量化选股混合A(020224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-07-09 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-07-08 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-07-07 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-07-06 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-07-03 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-02 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-07-01 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-30 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-06-29 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-06-26 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-25 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-06-24 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-23 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-06-22 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-06-18 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-06-17 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-16 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-06-15 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-06-12 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-11 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-06-10 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-06-09 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-06-08 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-06-05 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-06-04 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-03 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-06-02 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-06-01 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-05-29 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-28 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-05-27 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-05-26 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-05-25 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-22 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-05-21 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-20 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-05-19 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-05-18 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-15 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-05-14 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-05-13 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-05-12 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-05-11 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-05-08 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-07 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-05-06 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-04-30 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-04-29 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-28 | 1.3553元 | 1.3553元 |