创金合信均益量化选股混合A (020224.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3169元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率859.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.30% (1563 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信均益量化选股混合C |
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创金合信均益量化选股混合A(020224) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,769.23万 | 89.29% |
| (其中) 股票 | 5,769.23万 | 89.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 192.74万 | 2.98% |
| 3 | 其他资产 | 499.51万 | 7.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,816.68万 | 59.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335.10万 | 5.19% |
| 金融业 | 284.51万 | 4.40% |
| 批发和零售业 | 164.88万 | 2.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 155.66万 | 2.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.89万 | 1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.12万 | 1.66% |
| 采矿业 | 91.84万 | 1.42% |
| 建筑业 | 77.70万 | 1.20% |
| 租赁和商务服务业 | 61.07万 | 0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.62万 | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.86万 | 0.29% |
| 房地产业 | 13.50万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 11.39万 | 0.18% |
| 教育 | 2,662.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.51%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 82.33万 | 1.27% |
| 原材料 | 76.88万 | 1.19% |
| 非日常生活消费品 | 56.28万 | 0.87% |
| 公用事业 | 51.77万 | 0.80% |
| 工业 | 51.57万 | 0.80% |
| 通讯业务 | 47.30万 | 0.73% |
| 金融 | 26.66万 | 0.41% |
| 日常消费品 | 25.21万 | 0.39% |
| 房地产 | 24.50万 | 0.38% |
| 能源 | 22.09万 | 0.34% |
| 信息技术 | 20.57万 | 0.32% |
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