创金合信均益量化选股混合A (020224.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2009元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 持仓换手率859.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% (2318 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信均益量化选股混合C |
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创金合信均益量化选股混合A(020224) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,708.03万 | 86.82% |
| (其中) 股票 | 3,708.03万 | 86.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 293.21万 | 6.86% |
| 3 | 其他资产 | 269.92万 | 6.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,393.70万 | 56.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179.58万 | 4.20% |
| 采矿业 | 168.24万 | 3.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155.79万 | 3.65% |
| 金融业 | 145.53万 | 3.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.24万 | 1.43% |
| 建筑业 | 58.03万 | 1.36% |
| 批发和零售业 | 56.58万 | 1.32% |
| 租赁和商务服务业 | 46.53万 | 1.09% |
| 房地产业 | 39.97万 | 0.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.50万 | 0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.13万 | 0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.77万 | 0.44% |
| 卫生和社会工作 | 13.40万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.28万 | 0.31% |
| 教育 | 13.00万 | 0.30% |
| 综合 | 8.37万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.33%) |
|---|---|---|
| 工业 | 56.37万 | 1.32% |
| 医疗保健 | 49.55万 | 1.16% |
| 信息技术 | 40.43万 | 0.95% |
| 公用事业 | 27.75万 | 0.65% |
| 原材料 | 25.45万 | 0.60% |
| 金融 | 15.42万 | 0.36% |
| 房地产 | 14.30万 | 0.33% |
| 通讯业务 | 13.91万 | 0.33% |
| 日常消费品 | 13.76万 | 0.32% |
| 能源 | 13.44万 | 0.31% |
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