创金合信均益量化选股混合A (020224.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3057元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率14.07倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.76% (1531 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信均益量化选股混合C |
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创金合信均益量化选股混合A(020224) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 3,285.62万 | 2,517.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 5,281.71万 | 4,062.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 7,585.61万 | 5,858.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 6,611.76万 | 4,766.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.06亿 | 9,035.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1.14亿 | 9,962.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.22亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 7,571.73万 | 6,418.90万元 | -- |