创金合信均益量化选股混合A (020224.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3444元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率859.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.91% (914 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信均益量化选股混合C |
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创金合信均益量化选股混合A(020224) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.29元 | 7,585.61万 | 5,858.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 6,611.76万 | 4,766.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.06亿 | 9,035.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1.14亿 | 9,962.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.22亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 7,571.73万 | 6,418.90万元 | -- |
| 2024-06-27 | -- | -- | 9,447.68万元 | -- |