博时富泽金融债C (020216.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李秋实基金类型债券型成立日期2023-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0228元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2489 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富泽金融债(016914) |
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博时富泽金融债C(020216) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 2.09万 | 2.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2.08万 | 2.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2.07万 | 2.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 59.31万 | 58.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 69.85万 | 68.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 69.07万 | 66.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 49.00万 | 48.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 60.37万 | 58.43万元 | -- |