博时富泽金融债C
(020216.jj ) 博时基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-12-06总资产规模2.08万 (2025-12-31) 基金净值1.0211 (2026-03-02) 基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2596 / 7191)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

博时富泽金融债C(020216) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-22

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-222025-09-220.0001 元58.29万58.290.010%2.85%
2025-06-172025-06-170.01 元68.44万6,844.240.97%
2025-03-182025-03-180.0193 元66.51万1.28万1.87%
2024-09-242024-09-240.0198 元58.43万1.16万1.90%3.73%
2024-03-262024-03-260.0188 元19.000.361.82%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。