博时富泽金融债C (020216.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李秋实基金类型债券型成立日期2023-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0226元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2449 / 7344) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富泽金融债(016914) |
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博时富泽金融债C(020216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0226元 | 1.1004元 |
| 2026-06-22 | 1.0232元 | 1.1010元 |
| 2026-06-18 | 1.0233元 | 1.1011元 |
| 2026-06-17 | 1.0229元 | 1.1007元 |
| 2026-06-16 | 1.0222元 | 1.1000元 |
| 2026-06-15 | 1.0213元 | 1.0991元 |
| 2026-06-12 | 1.0258元 | 1.0987元 |
| 2026-06-11 | 1.0254元 | 1.0983元 |
| 2026-06-10 | 1.0262元 | 1.0991元 |
| 2026-06-09 | 1.0268元 | 1.0997元 |
| 2026-06-08 | 1.0273元 | 1.1002元 |
| 2026-06-05 | 1.0278元 | 1.1007元 |
| 2026-06-04 | 1.0284元 | 1.1013元 |
| 2026-06-03 | 1.0282元 | 1.1011元 |
| 2026-06-02 | 1.0285元 | 1.1014元 |
| 2026-06-01 | 1.0285元 | 1.1014元 |
| 2026-05-29 | 1.0279元 | 1.1008元 |
| 2026-05-28 | 1.0276元 | 1.1005元 |
| 2026-05-27 | 1.0272元 | 1.1001元 |
| 2026-05-26 | 1.0264元 | 1.0993元 |
| 2026-05-25 | 1.0258元 | 1.0987元 |
| 2026-05-22 | 1.0254元 | 1.0983元 |
| 2026-05-21 | 1.0255元 | 1.0984元 |
| 2026-05-20 | 1.0256元 | 1.0985元 |
| 2026-05-19 | 1.0255元 | 1.0984元 |
| 2026-05-18 | 1.0247元 | 1.0976元 |
| 2026-05-15 | 1.0243元 | 1.0972元 |
| 2026-05-14 | 1.0243元 | 1.0972元 |
| 2026-05-13 | 1.0244元 | 1.0973元 |
| 2026-05-12 | 1.0239元 | 1.0968元 |
| 2026-05-11 | 1.0234元 | 1.0963元 |
| 2026-05-08 | 1.0227元 | 1.0956元 |
| 2026-05-07 | 1.0225元 | 1.0954元 |
| 2026-05-06 | 1.0222元 | 1.0951元 |
| 2026-04-30 | 1.0228元 | 1.0957元 |
| 2026-04-29 | 1.0230元 | 1.0959元 |
| 2026-04-28 | 1.0222元 | 1.0951元 |
| 2026-04-27 | 1.0216元 | 1.0945元 |
| 2026-04-24 | 1.0223元 | 1.0952元 |
| 2026-04-23 | 1.0228元 | 1.0957元 |
| 2026-04-22 | 1.0233元 | 1.0962元 |
| 2026-04-21 | 1.0227元 | 1.0956元 |
| 2026-04-20 | 1.0223元 | 1.0952元 |
| 2026-04-17 | 1.0220元 | 1.0949元 |
| 2026-04-16 | 1.0213元 | 1.0942元 |
| 2026-04-15 | 1.0211元 | 1.0940元 |
| 2026-04-14 | 1.0209元 | 1.0938元 |
| 2026-04-13 | 1.0206元 | 1.0935元 |
| 2026-04-10 | 1.0201元 | 1.0930元 |
| 2026-04-09 | 1.0200元 | 1.0929元 |