博时富泽金融债C(020216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0323元 | 1.1113元 |
| 2026-10-15 | 1.0317元 | 1.1107元 |
| 2026-10-14 | 1.0318元 | 1.1108元 |
| 2026-10-13 | 1.0310元 | 1.1100元 |
| 2026-10-12 | 1.0306元 | 1.1096元 |
| 2026-10-09 | 1.0297元 | 1.1087元 |
| 2026-10-08 | 1.0292元 | 1.1082元 |
| 2026-09-30 | 1.0292元 | 1.1082元 |
| 2026-09-29 | 1.0300元 | 1.1090元 |
| 2026-09-28 | 1.0291元 | 1.1081元 |
| 2026-09-24 | 1.0294元 | 1.1084元 |
| 2026-09-23 | 1.0286元 | 1.1076元 |
| 2026-09-22 | 1.0286元 | 1.1076元 |
| 2026-09-21 | 1.0282元 | 1.1072元 |
| 2026-09-18 | 1.0279元 | 1.1069元 |
| 2026-09-17 | 1.0273元 | 1.1063元 |
| 2026-09-16 | 1.0272元 | 1.1062元 |
| 2026-09-15 | 1.0269元 | 1.1059元 |
| 2026-09-14 | 1.0266元 | 1.1056元 |
| 2026-09-11 | 1.0277元 | 1.1055元 |
| 2026-09-10 | 1.0279元 | 1.1057元 |
| 2026-09-09 | 1.0280元 | 1.1058元 |
| 2026-09-08 | 1.0279元 | 1.1057元 |
| 2026-09-07 | 1.0280元 | 1.1058元 |
| 2026-09-04 | 1.0277元 | 1.1055元 |
| 2026-09-03 | 1.0276元 | 1.1054元 |
| 2026-09-02 | 1.0269元 | 1.1047元 |
| 2026-09-01 | 1.0271元 | 1.1049元 |
| 2026-08-31 | 1.0265元 | 1.1043元 |
| 2026-08-28 | 1.0263元 | 1.1041元 |
| 2026-08-27 | 1.0264元 | 1.1042元 |
| 2026-08-26 | 1.0272元 | 1.1050元 |
| 2026-08-25 | 1.0275元 | 1.1053元 |
| 2026-08-24 | 1.0276元 | 1.1054元 |
| 2026-08-21 | 1.0270元 | 1.1048元 |
| 2026-08-20 | 1.0272元 | 1.1050元 |
| 2026-08-19 | 1.0275元 | 1.1053元 |
| 2026-08-18 | 1.0283元 | 1.1061元 |
| 2026-08-17 | 1.0276元 | 1.1054元 |
| 2026-08-14 | 1.0273元 | 1.1051元 |
| 2026-08-13 | 1.0272元 | 1.1050元 |
| 2026-08-12 | 1.0265元 | 1.1043元 |
| 2026-08-11 | 1.0265元 | 1.1043元 |
| 2026-08-10 | 1.0269元 | 1.1047元 |
| 2026-08-07 | 1.0263元 | 1.1041元 |
| 2026-08-06 | 1.0258元 | 1.1036元 |
| 2026-08-05 | 1.0257元 | 1.1035元 |
| 2026-08-04 | 1.0257元 | 1.1035元 |
| 2026-08-03 | 1.0255元 | 1.1033元 |
| 2026-07-31 | 1.0254元 | 1.1032元 |