博时富泽金融债C(020216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0200元 | 1.0880元 |
| 2026-02-26 | 1.0196元 | 1.0876元 |
| 2026-02-25 | 1.0204元 | 1.0884元 |
| 2026-02-24 | 1.0211元 | 1.0891元 |
| 2026-02-13 | 1.0206元 | 1.0886元 |
| 2026-02-12 | 1.0206元 | 1.0886元 |
| 2026-02-11 | 1.0203元 | 1.0883元 |
| 2026-02-10 | 1.0200元 | 1.0880元 |
| 2026-02-09 | 1.0198元 | 1.0878元 |
| 2026-02-06 | 1.0190元 | 1.0870元 |
| 2026-02-05 | 1.0184元 | 1.0864元 |
| 2026-02-04 | 1.0180元 | 1.0860元 |
| 2026-02-03 | 1.0179元 | 1.0859元 |
| 2026-02-02 | 1.0180元 | 1.0860元 |
| 2026-01-30 | 1.0181元 | 1.0861元 |
| 2026-01-29 | 1.0181元 | 1.0861元 |
| 2026-01-28 | 1.0181元 | 1.0861元 |
| 2026-01-27 | 1.0181元 | 1.0861元 |
| 2026-01-26 | 1.0184元 | 1.0864元 |
| 2026-01-23 | 1.0182元 | 1.0862元 |
| 2026-01-22 | 1.0178元 | 1.0858元 |
| 2026-01-21 | 1.0179元 | 1.0859元 |
| 2026-01-20 | 1.0177元 | 1.0857元 |
| 2026-01-19 | 1.0173元 | 1.0853元 |
| 2026-01-16 | 1.0171元 | 1.0851元 |
| 2026-01-15 | 1.0164元 | 1.0844元 |
| 2026-01-14 | 1.0161元 | 1.0841元 |
| 2026-01-13 | 1.0159元 | 1.0839元 |
| 2026-01-12 | 1.0156元 | 1.0836元 |
| 2026-01-09 | 1.0151元 | 1.0831元 |
| 2026-01-08 | 1.0147元 | 1.0827元 |
| 2026-01-07 | 1.0142元 | 1.0822元 |
| 2026-01-06 | 1.0144元 | 1.0824元 |
| 2026-01-05 | 1.0150元 | 1.0830元 |
| 2025-12-31 | 1.0145元 | 1.0825元 |
| 2025-12-30 | 1.0143元 | 1.0823元 |
| 2025-12-29 | 1.0143元 | 1.0823元 |
| 2025-12-26 | 1.0147元 | 1.0827元 |
| 2025-12-25 | 1.0147元 | 1.0827元 |
| 2025-12-24 | 1.0147元 | 1.0827元 |
| 2025-12-23 | 1.0147元 | 1.0827元 |
| 2025-12-22 | 1.0146元 | 1.0826元 |
| 2025-12-19 | 1.0147元 | 1.0827元 |
| 2025-12-18 | 1.0139元 | 1.0819元 |
| 2025-12-17 | 1.0137元 | 1.0817元 |
| 2025-12-16 | 1.0133元 | 1.0813元 |
| 2025-12-15 | 1.0131元 | 1.0811元 |
| 2025-12-12 | 1.0134元 | 1.0814元 |
| 2025-12-11 | 1.0135元 | 1.0815元 |
| 2025-12-10 | 1.0131元 | 1.0811元 |