博时富泽金融债C (020216.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李秋实基金类型债券型成立日期2023-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0227元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2559 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富泽金融债(016914) |
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博时富泽金融债C(020216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0227元 | 1.0956元 |
| 2026-05-07 | 1.0225元 | 1.0954元 |
| 2026-05-06 | 1.0222元 | 1.0951元 |
| 2026-04-30 | 1.0228元 | 1.0957元 |
| 2026-04-29 | 1.0230元 | 1.0959元 |
| 2026-04-28 | 1.0222元 | 1.0951元 |
| 2026-04-27 | 1.0216元 | 1.0945元 |
| 2026-04-24 | 1.0223元 | 1.0952元 |
| 2026-04-23 | 1.0228元 | 1.0957元 |
| 2026-04-22 | 1.0233元 | 1.0962元 |
| 2026-04-21 | 1.0227元 | 1.0956元 |
| 2026-04-20 | 1.0223元 | 1.0952元 |
| 2026-04-17 | 1.0220元 | 1.0949元 |
| 2026-04-16 | 1.0213元 | 1.0942元 |
| 2026-04-15 | 1.0211元 | 1.0940元 |
| 2026-04-14 | 1.0209元 | 1.0938元 |
| 2026-04-13 | 1.0206元 | 1.0935元 |
| 2026-04-10 | 1.0201元 | 1.0930元 |
| 2026-04-09 | 1.0200元 | 1.0929元 |
| 2026-04-08 | 1.0202元 | 1.0931元 |
| 2026-04-07 | 1.0202元 | 1.0931元 |
| 2026-04-03 | 1.0196元 | 1.0925元 |
| 2026-04-02 | 1.0187元 | 1.0916元 |
| 2026-04-01 | 1.0186元 | 1.0915元 |
| 2026-03-31 | 1.0190元 | 1.0919元 |
| 2026-03-30 | 1.0189元 | 1.0918元 |
| 2026-03-27 | 1.0180元 | 1.0909元 |
| 2026-03-26 | 1.0176元 | 1.0905元 |
| 2026-03-25 | 1.0172元 | 1.0901元 |
| 2026-03-24 | 1.0171元 | 1.0900元 |
| 2026-03-23 | 1.0169元 | 1.0898元 |
| 2026-03-20 | 1.0172元 | 1.0901元 |
| 2026-03-19 | 1.0171元 | 1.0900元 |
| 2026-03-18 | 1.0169元 | 1.0898元 |
| 2026-03-17 | 1.0160元 | 1.0889元 |
| 2026-03-16 | 1.0157元 | 1.0886元 |
| 2026-03-13 | 1.0211元 | 1.0891元 |
| 2026-03-12 | 1.0209元 | 1.0889元 |
| 2026-03-11 | 1.0205元 | 1.0885元 |
| 2026-03-10 | 1.0206元 | 1.0886元 |
| 2026-03-09 | 1.0205元 | 1.0885元 |
| 2026-03-06 | 1.0216元 | 1.0896元 |
| 2026-03-05 | 1.0217元 | 1.0897元 |
| 2026-03-04 | 1.0216元 | 1.0896元 |
| 2026-03-03 | 1.0212元 | 1.0892元 |
| 2026-03-02 | 1.0211元 | 1.0891元 |
| 2026-02-27 | 1.0200元 | 1.0880元 |
| 2026-02-26 | 1.0196元 | 1.0876元 |
| 2026-02-25 | 1.0204元 | 1.0884元 |
| 2026-02-24 | 1.0211元 | 1.0891元 |