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概况
公告
银华晶鑫债券A
(020213.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
阚磊
龚美若
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-22
总资产规模
1.29亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0848
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.32%
(2348 / 7473)
相关基金:
主从基金:
银华晶鑫债券C
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银华晶鑫债券A(020213) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
银华晶鑫债券型证券投资基金
基金简称
银华晶鑫债券
基金主代码
020213
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-03-20
总份额
1.99亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
银华晶鑫债券A
银华晶鑫债券C
子基金场内简称
子基金代码
020213
020214
子基金份额
1.19亿
份
(
2026-06-30
)
7,990.65万
份
(
2026-06-30
)