银华晶鑫债券A(020213) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.16亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.84亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3.60亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,378.71万 | 4,185.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6,431.51万 | 6,164.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,386.54万 | 3,341.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,712.42万 | 3,672.39万元 | -- |