银华晶鑫债券A
(020213.jj ) 银华基金管理股份有限公司申		基金经理阚磊龚美若基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模1.16亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0708元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2475 / 7243)
相关基金: 主从基金: 银华晶鑫债券C
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银华晶鑫债券A(020213) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

  1. 2025-12-31
  2. 2025-09-30
  3. 2025-06-30
  4. 2025-03-31
  5. 2024-12-31
  6. 2024-09-30
  7. 2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资2.46亿98.26%
(其中) 债券2.46亿98.26%
2 银行存款及结算备付金424.63万1.70%
3 其他资产9.33万0.04%
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