银华晶鑫债券A(020213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-23 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-22 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-21 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-17 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-16 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-15 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-14 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-08 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-07 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-06 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-03 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-02 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-30 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-26 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-25 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-24 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-23 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-22 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-18 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-17 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-16 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-15 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-11 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-10 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-09 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-08 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-05 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-04 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-03 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-02 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-01 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-29 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-28 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-27 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-26 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-22 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-21 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-20 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-19 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-18 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-15 | 1.0732元 | 1.0732元 |