天弘金融优选混合发起A (020193.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理蒋江松媛基金类型混合型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4270元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.66% (691 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘金融优选混合发起C |
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天弘金融优选混合发起A(020193) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 1,396.40万 | 1,084.59万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 1,550.63万 | 1,141.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 1,633.18万 | 1,106.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 890.42万 | 641.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 802.36万 | 570.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 670.73万 | 538.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 652.30万 | 530.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 603.15万 | 517.50万元 | -- |