天弘金融优选混合发起A (020193.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理蒋江松媛基金类型混合型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4336元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.94% (598 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘金融优选混合发起C |
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天弘金融优选混合发起A(020193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-07-29 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-07-28 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-07-27 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-24 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-07-23 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-07-22 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-07-21 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-07-20 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-07-17 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-07-16 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-07-15 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-07-14 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-07-13 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-07-10 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-07-09 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-07-08 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-07-07 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-07-06 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-07-03 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-07-02 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-07-01 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-30 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-29 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-26 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-06-25 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-24 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-06-23 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-06-22 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-18 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-17 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-06-16 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-15 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-06-12 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-11 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-10 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-06-09 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-06-08 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-06-05 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-04 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-03 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-02 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-06-01 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-05-29 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-28 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-05-27 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-26 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-05-25 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-22 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-05-21 | 1.3649元 | 1.3649元 |