天弘金融优选混合发起A (020193.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4849元 (2026-02-27) 基金经理蒋江松媛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-22) 持仓换手率52.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.18% (552 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘金融优选混合发起C |
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天弘金融优选混合发起A(020193) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,433.72万 | 71.91% |
| (其中) 股票 | 8,433.72万 | 71.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 612.67万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 612.67万 | 5.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 979.52万 | 8.35% |
| 4 | 其他资产 | 1,702.62万 | 14.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.59%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4,182.56万 | 35.66% |
| 制造业 | 123.46万 | 1.05% |
| 租赁和商务服务业 | 103.15万 | 0.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.31%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,024.55万 | 34.31% |
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