天弘金融优选混合发起A (020193.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理蒋江松媛基金类型混合型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4336元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.94% (611 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘金融优选混合发起C |
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天弘金融优选混合发起A(020193) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 90.44% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 90.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 838.71万 | 6.25% |
| (其中) 债券 | 838.71万 | 6.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 237.24万 | 1.77% |
| 4 | 其他资产 | 207.51万 | 1.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.46%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 6,907.76万 | 51.45% |
| 制造业 | 1.35万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.98%) |
|---|---|---|
| 金融 | 5,234.24万 | 38.98% |
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