天弘金融优选混合发起A (020193.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理蒋江松媛基金类型混合型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4270元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.66% (683 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘金融优选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘金融优选混合发起A(020193) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.16万元 | 1.20% | 1.53万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 8.27万元 | 1.20% | 1.38万元 | 0.20% |