建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y (020188.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3238元 (2026-02-11) 基金经理姚波远管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.72% (167 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A |
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y(020188) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 5.27亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3.85亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.64亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.49亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.23亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 387.66万 | 421.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 203.87万 | 216.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 132.23万 | 145.48万元 | -- |