建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y (020188.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2012元 (2025-12-17) 基金经理姚波远管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.65% (149 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y(020188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-16 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-15 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-12-12 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-12-11 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-10 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-09 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-08 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-12-05 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-04 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-03 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-12-02 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-01 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-11-28 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-11-27 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-11-26 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-11-25 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-24 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-11-21 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-11-20 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-11-19 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-11-18 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-11-17 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-11-14 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-11-13 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-11-12 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-11-11 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-11-10 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-11-07 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-11-06 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-11-05 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-11-04 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-11-03 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-10-31 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-10-30 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-10-29 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-10-28 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-10-27 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-10-24 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-10-22 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-10-20 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-10-17 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-10-16 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-10-15 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-10-13 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-10-10 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-10-09 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-09-30 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-09-29 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-09-26 | 1.2232元 | 1.2232元 |