建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y (020188.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚波远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3201元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率15.83% (133 / 1596) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）(016849) |
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y(020188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-07-30 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-28 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-27 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-07-24 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-23 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-07-22 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-07-21 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-07-20 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-07-17 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-07-16 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-07-15 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-07-14 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-07-13 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-10 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-07-09 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-07-08 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-07-07 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-07-06 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-07-03 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-07-02 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-01 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-06-30 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-06-29 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-06-26 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-25 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-06-24 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-06-23 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-06-22 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-06-16 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-06-15 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-12 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-06-11 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-10 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-06-09 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-06-08 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-05 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-06-04 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-06-03 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-06-02 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-06-01 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-05-29 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-28 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-27 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-26 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-05-25 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-22 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-21 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-05-20 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-05-19 | 1.3419元 | 1.3419元 |