建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y (020188.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3238元 (2026-02-11) 基金经理姚波远管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.72% (167 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A |
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y(020188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-02-10 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-02-09 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-02-06 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-02-05 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-02-04 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-02-03 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-02-02 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-01-30 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-01-29 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-01-28 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-01-27 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-01-26 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-01-23 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-01-22 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-01-21 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-01-20 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-01-19 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-01-16 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-01-15 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-01-14 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-01-13 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-01-12 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-01-09 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-01-08 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-07 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-06 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-01-05 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-12-29 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-26 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-12-25 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-12-24 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-12-23 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-12-22 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-19 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-18 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-17 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-16 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-15 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-12-12 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-12-11 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-10 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-09 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-08 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-12-05 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-04 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-03 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-12-02 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-01 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-11-28 | 1.1880元 | 1.1880元 |