建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y (020188.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3238元 (2026-02-11) 基金经理姚波远管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.72% (169 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A |
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y(020188) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.15亿 | 86.21% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,112.96万 | 5.21% |
| (其中) 债券 | 3,112.96万 | 5.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,889.54万 | 3.16% |
| 4 | 其他资产 | 3,241.57万 | 5.42% |
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