建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y (020188.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3238元 (2026-02-11) 基金经理姚波远管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.72% (167 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A |
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y(020188) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 84.84万元 | 0.50% | 12.19万元 | 0.08% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 56.68万元 | 0.50% | 8.10万元 | 0.08% |
| 2024-07-03 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 26.10万元 | 0.50% | 3.61万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-03-15 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |