大成惠明纯债债券C(020174) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 709.15万 | 646.27万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 411.16万 | 379.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 798.43万 | 740.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,112.91万 | 1,037.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4,364.08万 | 4,024.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6,486.09万 | 6,049.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4,723.86万 | 4,394.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.25亿 | 1.19亿元 | -- |