大成惠明纯债债券C (020174.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理朱浩然基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模798.43万元 (2025-12-31) 基金净值1.0847元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2189 / 7232)
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大成惠明纯债债券C(020174) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

大成惠明纯债债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	--	0.30%	--	0.10%
2024-06-28	--	0.30%	--	0.10%