大成惠明纯债债券C
(020174.jj ) 大成基金管理有限公司
基金经理朱浩然基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模798.43万 (2025-12-31) 基金净值1.0872 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2077 / 7243)
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大成惠明纯债债券C(020174) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.32%0.08%0.06%0.37%----------------0.83%
20250.09%-0.49%0.14%0.91%-0.13%0.35%-0.15%-0.45%-0.48%0.72%-0.11%-0.09%0.30%
20241.43%1.11%0%0.44%0.48%0.73%0.69%-0.08%-0.07%-0.010%0.85%1.42%7.20%
2023----------------------0.19%0.19%