大成惠明纯债债券C(020174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-10-15 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-10-14 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-10-13 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-10-12 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-10-09 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-10-08 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-09-30 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-09-29 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-09-28 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-09-24 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-09-23 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-09-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-09-21 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-09-18 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-09-17 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-09-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-09-15 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-09-14 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-09-11 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-09-10 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-09-09 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-09-08 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-09-07 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-09-04 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-09-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-09-02 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-09-01 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-31 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-28 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-26 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-25 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-08-21 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-20 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-08-19 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-18 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-17 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-14 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-13 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-08-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-08-11 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-08-10 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-07 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-06 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-05 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-04 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-03 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-31 | 1.0996元 | 1.0996元 |