大成惠明纯债债券C (020174.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理朱浩然基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模798.43万元 (2025-12-31) 基金净值1.0864元 (2026-04-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2108 / 7237)
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大成惠明纯债债券C(020174) - 历史分红派息及拆分数据列表

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