华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF）(020172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-11 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-08 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-07 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-06 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-28 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-23 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-22 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-21 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-20 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-16 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-15 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-14 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-13 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-10 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-09 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-08 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-07 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-01 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-31 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-30 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-27 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-26 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-25 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-24 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-23 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-20 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-19 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-18 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-17 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-16 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-13 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-12 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-11 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-09 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-06 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-05 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-04 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-03 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-02 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-27 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-02-26 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-02-25 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-02-24 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-02-11 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-02-10 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-02-09 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-02-06 | 1.1606元 | 1.1606元 |