华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF）(020172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-30 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-29 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-26 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-25 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-24 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-23 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-22 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-16 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-15 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-12 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-11 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-10 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-09 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-08 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-05 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-04 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-03 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-02 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-01 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-29 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-28 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-27 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-26 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-25 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-22 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-21 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-20 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-19 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-18 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-15 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-14 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-13 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-12 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-11 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-08 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-07 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-06 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-28 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-23 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-22 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-21 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-20 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-16 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-15 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-14 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-13 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-10 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-09 | 1.1503元 | 1.1503元 |