华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF）(020172) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 3,141.30万 | 2,779.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,143.32万 | 2,775.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,173.34万 | 2,774.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,918.07万 | 2,769.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,892.33万 | 2,768.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,831.80万 | 2,759.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,745.97万 | 2,758.39万元 | -- |
| 2024-05-31 | 1.00元 | 2,758.31万 | 2,758.31万元 | -- |