华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF） (020172.jj ) 申	基金经理窦小曼郭瀚穹基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-05-31总资产规模3,141.30万元 (2026-03-31) 基金净值1.1194元 (2026-07-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (581 / 1529)
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华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF）(020172) - 历史分红派息及拆分数据列表

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