万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A (020170.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0406元 (2026-03-10) 基金经理徐青管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5566 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C |
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万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 13.51亿 | 13.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 11.12亿 | 10.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 39.53亿 | 38.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 20.21亿 | 19.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 17.24亿 | 16.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 19.53亿 | 19.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 51.60亿 | 51.25亿元 | -- |
| 2024-04-26 | 1.00元 | 50.35亿 | 50.35亿元 | -- |