万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A (020170.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0481元 (2026-07-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5702 / 7355) |
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万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.15% | 0.25% | 0.22% | 0.24% | 0.10% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.17% |
| 2025 | -0.03% | -0.35% | 0.20% | 0.38% | 0.23% | 0.17% | -0.03% | -0.10% | -0.02% | 0.45% | 0.03% | 0.15% | 1.08% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.02% | 0.19% | 0.47% | 0.39% | -0.15% | -0.08% | 0.22% | 0.63% | 0.78% | 2.49% |