万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A (020170.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0406元 (2026-03-10) 基金经理徐青管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5567 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C |
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万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-09 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-06 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-05 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-04 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-03 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-02 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-02-27 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-02-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-02-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-02-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-13 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-02-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-02-10 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-09 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-02-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-02-04 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-02-03 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-02-02 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-30 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-01-29 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-23 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-22 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-21 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-20 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-19 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-15 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-01-14 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-13 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-12 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-09 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-01-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-01-07 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-01-06 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-01-05 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-31 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-30 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-29 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-25 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-24 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-22 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |