万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A (020170.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0409元 (2026-03-13) 基金经理徐青管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5549 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C |
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万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.11亿 | 96.63% |
| (其中) 债券 | 13.11亿 | 96.63% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,501.42万 | 3.32% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 67.05万 | 0.05% |
| 4 | 其他资产 | 3.90万 | 0.003% |
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