万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A (020170.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0503元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5686 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C |
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万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.66亿 | 99.21% |
| (其中) 债券 | 11.66亿 | 99.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 926.80万 | 0.79% |
| 3 | 其他资产 | 1.44万 | 0.001% |
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