中信保诚中债0-2年政金债指数A (020165.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0355元 (2026-03-10) 基金经理杨穆彬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5501 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0355元 | 1.0485元 |
| 2026-03-09 | 1.0354元 | 1.0484元 |
| 2026-03-06 | 1.0357元 | 1.0487元 |
| 2026-03-05 | 1.0356元 | 1.0486元 |
| 2026-03-04 | 1.0355元 | 1.0485元 |
| 2026-03-03 | 1.0353元 | 1.0483元 |
| 2026-03-02 | 1.0351元 | 1.0481元 |
| 2026-02-27 | 1.0347元 | 1.0477元 |
| 2026-02-26 | 1.0345元 | 1.0475元 |
| 2026-02-25 | 1.0346元 | 1.0476元 |
| 2026-02-24 | 1.0347元 | 1.0477元 |
| 2026-02-13 | 1.0343元 | 1.0473元 |
| 2026-02-12 | 1.0342元 | 1.0472元 |
| 2026-02-11 | 1.0341元 | 1.0471元 |
| 2026-02-10 | 1.0340元 | 1.0470元 |
| 2026-02-09 | 1.0341元 | 1.0471元 |
| 2026-02-06 | 1.0338元 | 1.0468元 |
| 2026-02-05 | 1.0336元 | 1.0466元 |
| 2026-02-04 | 1.0334元 | 1.0464元 |
| 2026-02-03 | 1.0333元 | 1.0463元 |
| 2026-02-02 | 1.0333元 | 1.0463元 |
| 2026-01-30 | 1.0332元 | 1.0462元 |
| 2026-01-29 | 1.0331元 | 1.0461元 |
| 2026-01-28 | 1.0331元 | 1.0461元 |
| 2026-01-27 | 1.0329元 | 1.0459元 |
| 2026-01-26 | 1.0329元 | 1.0459元 |
| 2026-01-23 | 1.0328元 | 1.0458元 |
| 2026-01-22 | 1.0326元 | 1.0456元 |
| 2026-01-21 | 1.0326元 | 1.0456元 |
| 2026-01-20 | 1.0325元 | 1.0455元 |
| 2026-01-19 | 1.0324元 | 1.0454元 |
| 2026-01-16 | 1.0323元 | 1.0453元 |
| 2026-01-15 | 1.0321元 | 1.0451元 |
| 2026-01-14 | 1.0320元 | 1.0450元 |
| 2026-01-13 | 1.0320元 | 1.0450元 |
| 2026-01-12 | 1.0319元 | 1.0449元 |
| 2026-01-09 | 1.0317元 | 1.0447元 |
| 2026-01-08 | 1.0316元 | 1.0446元 |
| 2026-01-07 | 1.0313元 | 1.0443元 |
| 2026-01-06 | 1.0314元 | 1.0444元 |
| 2026-01-05 | 1.0318元 | 1.0448元 |
| 2025-12-31 | 1.0317元 | 1.0447元 |
| 2025-12-30 | 1.0316元 | 1.0446元 |
| 2025-12-29 | 1.0316元 | 1.0446元 |
| 2025-12-26 | 1.0317元 | 1.0447元 |
| 2025-12-25 | 1.0316元 | 1.0446元 |
| 2025-12-24 | 1.0316元 | 1.0446元 |
| 2025-12-23 | 1.0316元 | 1.0446元 |
| 2025-12-22 | 1.0313元 | 1.0443元 |
| 2025-12-19 | 1.0314元 | 1.0444元 |