中信保诚中债0-2年政金债指数A (020165.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0418元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5555 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0418元 | 1.0548元 |
| 2026-06-11 | 1.0418元 | 1.0548元 |
| 2026-06-10 | 1.0420元 | 1.0550元 |
| 2026-06-09 | 1.0421元 | 1.0551元 |
| 2026-06-08 | 1.0424元 | 1.0554元 |
| 2026-06-05 | 1.0425元 | 1.0555元 |
| 2026-06-04 | 1.0425元 | 1.0555元 |
| 2026-06-03 | 1.0425元 | 1.0555元 |
| 2026-06-02 | 1.0426元 | 1.0556元 |
| 2026-06-01 | 1.0426元 | 1.0556元 |
| 2026-05-29 | 1.0424元 | 1.0554元 |
| 2026-05-28 | 1.0423元 | 1.0553元 |
| 2026-05-27 | 1.0422元 | 1.0552元 |
| 2026-05-26 | 1.0419元 | 1.0549元 |
| 2026-05-25 | 1.0415元 | 1.0545元 |
| 2026-05-22 | 1.0413元 | 1.0543元 |
| 2026-05-21 | 1.0413元 | 1.0543元 |
| 2026-05-20 | 1.0414元 | 1.0544元 |
| 2026-05-19 | 1.0413元 | 1.0543元 |
| 2026-05-18 | 1.0410元 | 1.0540元 |
| 2026-05-15 | 1.0408元 | 1.0538元 |
| 2026-05-14 | 1.0408元 | 1.0538元 |
| 2026-05-13 | 1.0408元 | 1.0538元 |
| 2026-05-12 | 1.0406元 | 1.0536元 |
| 2026-05-11 | 1.0405元 | 1.0535元 |
| 2026-05-08 | 1.0402元 | 1.0532元 |
| 2026-05-07 | 1.0401元 | 1.0531元 |
| 2026-05-06 | 1.0400元 | 1.0530元 |
| 2026-04-30 | 1.0401元 | 1.0531元 |
| 2026-04-29 | 1.0401元 | 1.0531元 |
| 2026-04-28 | 1.0397元 | 1.0527元 |
| 2026-04-27 | 1.0395元 | 1.0525元 |
| 2026-04-24 | 1.0397元 | 1.0527元 |
| 2026-04-23 | 1.0397元 | 1.0527元 |
| 2026-04-22 | 1.0397元 | 1.0527元 |
| 2026-04-21 | 1.0394元 | 1.0524元 |
| 2026-04-20 | 1.0393元 | 1.0523元 |
| 2026-04-17 | 1.0392元 | 1.0522元 |
| 2026-04-16 | 1.0388元 | 1.0518元 |
| 2026-04-15 | 1.0385元 | 1.0515元 |
| 2026-04-14 | 1.0384元 | 1.0514元 |
| 2026-04-13 | 1.0383元 | 1.0513元 |
| 2026-04-10 | 1.0381元 | 1.0511元 |
| 2026-04-09 | 1.0380元 | 1.0510元 |
| 2026-04-08 | 1.0381元 | 1.0511元 |
| 2026-04-07 | 1.0382元 | 1.0512元 |
| 2026-04-03 | 1.0380元 | 1.0510元 |
| 2026-04-02 | 1.0376元 | 1.0506元 |
| 2026-04-01 | 1.0374元 | 1.0504元 |
| 2026-03-31 | 1.0376元 | 1.0506元 |