中信保诚中债0-2年政金债指数A (020165.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0462元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5574 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中债0-2年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0462元 | 1.0592元 |
| 2026-09-10 | 1.0462元 | 1.0592元 |
| 2026-09-09 | 1.0462元 | 1.0592元 |
| 2026-09-08 | 1.0462元 | 1.0592元 |
| 2026-09-07 | 1.0462元 | 1.0592元 |
| 2026-09-04 | 1.0461元 | 1.0591元 |
| 2026-09-03 | 1.0459元 | 1.0589元 |
| 2026-09-02 | 1.0457元 | 1.0587元 |
| 2026-09-01 | 1.0456元 | 1.0586元 |
| 2026-08-31 | 1.0455元 | 1.0585元 |
| 2026-08-28 | 1.0453元 | 1.0583元 |
| 2026-08-27 | 1.0452元 | 1.0582元 |
| 2026-08-26 | 1.0453元 | 1.0583元 |
| 2026-08-25 | 1.0454元 | 1.0584元 |
| 2026-08-24 | 1.0453元 | 1.0583元 |
| 2026-08-21 | 1.0451元 | 1.0581元 |
| 2026-08-20 | 1.0451元 | 1.0581元 |
| 2026-08-19 | 1.0451元 | 1.0581元 |
| 2026-08-18 | 1.0451元 | 1.0581元 |
| 2026-08-17 | 1.0450元 | 1.0580元 |
| 2026-08-14 | 1.0448元 | 1.0578元 |
| 2026-08-13 | 1.0447元 | 1.0577元 |
| 2026-08-12 | 1.0447元 | 1.0577元 |
| 2026-08-11 | 1.0447元 | 1.0577元 |
| 2026-08-10 | 1.0447元 | 1.0577元 |
| 2026-08-07 | 1.0446元 | 1.0576元 |
| 2026-08-06 | 1.0445元 | 1.0575元 |
| 2026-08-05 | 1.0444元 | 1.0574元 |
| 2026-08-04 | 1.0444元 | 1.0574元 |
| 2026-08-03 | 1.0443元 | 1.0573元 |
| 2026-07-31 | 1.0442元 | 1.0572元 |
| 2026-07-30 | 1.0441元 | 1.0571元 |
| 2026-07-29 | 1.0440元 | 1.0570元 |
| 2026-07-28 | 1.0440元 | 1.0570元 |
| 2026-07-27 | 1.0440元 | 1.0570元 |
| 2026-07-24 | 1.0439元 | 1.0569元 |
| 2026-07-23 | 1.0439元 | 1.0569元 |
| 2026-07-22 | 1.0440元 | 1.0570元 |
| 2026-07-21 | 1.0439元 | 1.0569元 |
| 2026-07-20 | 1.0438元 | 1.0568元 |
| 2026-07-17 | 1.0438元 | 1.0568元 |
| 2026-07-16 | 1.0437元 | 1.0567元 |
| 2026-07-15 | 1.0437元 | 1.0567元 |
| 2026-07-14 | 1.0437元 | 1.0567元 |
| 2026-07-13 | 1.0437元 | 1.0567元 |
| 2026-07-10 | 1.0437元 | 1.0567元 |
| 2026-07-09 | 1.0437元 | 1.0567元 |
| 2026-07-08 | 1.0437元 | 1.0567元 |
| 2026-07-07 | 1.0436元 | 1.0566元 |
| 2026-07-06 | 1.0436元 | 1.0566元 |