中信保诚中债0-2年政金债指数A (020165.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0437元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5539 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0437元 | 1.0567元 |
| 2026-07-09 | 1.0437元 | 1.0567元 |
| 2026-07-08 | 1.0437元 | 1.0567元 |
| 2026-07-07 | 1.0436元 | 1.0566元 |
| 2026-07-06 | 1.0436元 | 1.0566元 |
| 2026-07-03 | 1.0434元 | 1.0564元 |
| 2026-07-02 | 1.0433元 | 1.0563元 |
| 2026-07-01 | 1.0432元 | 1.0562元 |
| 2026-06-30 | 1.0435元 | 1.0565元 |
| 2026-06-29 | 1.0436元 | 1.0566元 |
| 2026-06-26 | 1.0432元 | 1.0562元 |
| 2026-06-25 | 1.0430元 | 1.0560元 |
| 2026-06-24 | 1.0428元 | 1.0558元 |
| 2026-06-23 | 1.0427元 | 1.0557元 |
| 2026-06-22 | 1.0428元 | 1.0558元 |
| 2026-06-18 | 1.0427元 | 1.0557元 |
| 2026-06-17 | 1.0424元 | 1.0554元 |
| 2026-06-16 | 1.0421元 | 1.0551元 |
| 2026-06-15 | 1.0418元 | 1.0548元 |
| 2026-06-12 | 1.0418元 | 1.0548元 |
| 2026-06-11 | 1.0418元 | 1.0548元 |
| 2026-06-10 | 1.0420元 | 1.0550元 |
| 2026-06-09 | 1.0421元 | 1.0551元 |
| 2026-06-08 | 1.0424元 | 1.0554元 |
| 2026-06-05 | 1.0425元 | 1.0555元 |
| 2026-06-04 | 1.0425元 | 1.0555元 |
| 2026-06-03 | 1.0425元 | 1.0555元 |
| 2026-06-02 | 1.0426元 | 1.0556元 |
| 2026-06-01 | 1.0426元 | 1.0556元 |
| 2026-05-29 | 1.0424元 | 1.0554元 |
| 2026-05-28 | 1.0423元 | 1.0553元 |
| 2026-05-27 | 1.0422元 | 1.0552元 |
| 2026-05-26 | 1.0419元 | 1.0549元 |
| 2026-05-25 | 1.0415元 | 1.0545元 |
| 2026-05-22 | 1.0413元 | 1.0543元 |
| 2026-05-21 | 1.0413元 | 1.0543元 |
| 2026-05-20 | 1.0414元 | 1.0544元 |
| 2026-05-19 | 1.0413元 | 1.0543元 |
| 2026-05-18 | 1.0410元 | 1.0540元 |
| 2026-05-15 | 1.0408元 | 1.0538元 |
| 2026-05-14 | 1.0408元 | 1.0538元 |
| 2026-05-13 | 1.0408元 | 1.0538元 |
| 2026-05-12 | 1.0406元 | 1.0536元 |
| 2026-05-11 | 1.0405元 | 1.0535元 |
| 2026-05-08 | 1.0402元 | 1.0532元 |
| 2026-05-07 | 1.0401元 | 1.0531元 |
| 2026-05-06 | 1.0400元 | 1.0530元 |
| 2026-04-30 | 1.0401元 | 1.0531元 |
| 2026-04-29 | 1.0401元 | 1.0531元 |
| 2026-04-28 | 1.0397元 | 1.0527元 |