中信保诚中债0-2年政金债指数A (020165.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0361元 (2026-03-13) 基金经理杨穆彬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5470 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 52.27亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 52.27亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 468.89万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 2,557.00 | 0% |
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