中信保诚中债0-2年政金债指数A (020165.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0361元 (2026-03-13) 基金经理杨穆彬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5470 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 51.90亿 | 50.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 10.08亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3,150.54万 | 3,067.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,164.19万 | 3,100.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.03亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.04亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 4.71亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.53亿 | 15.40亿元 | -- |