信澳核心智选混合A (020158.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3884元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率519.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.05% (1197 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 沪深300指数+混合信澳C |
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信澳核心智选混合A(020158) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-15 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-04-14 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-04-13 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-04-10 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-09 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-04-08 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-07 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-04-03 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-02 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-01 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-03-31 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-03-30 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-03-27 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-03-26 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-03-25 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-03-24 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-03-23 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-20 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-03-19 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-03-18 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-03-17 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-03-16 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-03-13 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-03-12 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-03-11 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-03-10 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-03-09 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-03-06 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-03-05 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-03-04 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-03 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-03-02 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-02-27 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-02-26 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-02-25 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-02-24 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-02-13 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-02-12 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-02-11 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-02-10 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-02-09 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-02-06 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-02-05 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-02-04 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-02-03 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-02-02 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-01-30 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-01-29 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-01-28 | 1.3805元 | 1.3805元 |