信澳核心智选混合A (020158.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3638元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率519.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.35% (1396 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 沪深300指数+混合信澳C |
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信澳核心智选混合A(020158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-07-23 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-07-22 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-07-21 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-07-20 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-07-17 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-07-16 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-07-15 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-07-14 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-07-13 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-07-10 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-07-09 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-07-08 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-07-07 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-07-06 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-07-03 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-07-02 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-07-01 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-30 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-06-29 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-06-26 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-06-25 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-06-24 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-06-23 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-06-22 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-06-18 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-06-17 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-06-16 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-06-15 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-06-12 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-11 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-06-10 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-06-09 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-06-08 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-05 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-06-04 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-06-03 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-02 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-06-01 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-05-29 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-05-28 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-27 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-26 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-05-25 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-22 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-05-21 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-05-20 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-19 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-05-18 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-05-15 | 1.4139元 | 1.4139元 |