信澳核心智选混合A (020158.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3638元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率519.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.35% (1396 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 沪深300指数+混合信澳C |
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信澳核心智选混合A(020158) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.44元 | 1.37亿 | 9,492.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.31元 | 9,133.72万 | 6,981.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 9,281.67万 | 6,999.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 1.67亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 9,552.90万 | 8,466.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 148.82万 | 136.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 338.12万 | 313.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 936.14万 | 871.72万元 | -- |