信澳核心智选混合A (020158.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4006元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率519.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.75% (1504 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 沪深300指数+混合信澳C |
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信澳核心智选混合A(020158) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.53亿 | 93.42% |
| (其中) 股票 | 1.53亿 | 93.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,078.93万 | 6.58% |
| 3 | 其他资产 | 219.00 | 0.0001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,292.85万 | 50.54% |
| 金融业 | 3,333.51万 | 20.32% |
| 采矿业 | 1,065.16万 | 6.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 685.51万 | 4.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 486.21万 | 2.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 439.46万 | 2.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 260.69万 | 1.59% |
| 批发和零售业 | 243.74万 | 1.49% |
| 建筑业 | 191.67万 | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 153.08万 | 0.93% |
| 卫生和社会工作 | 74.23万 | 0.45% |
| 房地产业 | 40.18万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.27万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.82万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 5.24万 | 0.03% |
| 教育 | 4.62万 | 0.03% |
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