信澳核心智选混合A (020158.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3638元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率519.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.35% (1396 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 沪深300指数+混合信澳C |
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信澳核心智选混合A(020158) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.02亿 | 92.51% |
| (其中) 股票 | 2.02亿 | 92.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,633.06万 | 7.49% |
| 3 | 其他资产 | 4,198.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.26亿 | 57.93% |
| 金融业 | 3,535.53万 | 16.22% |
| 采矿业 | 1,324.65万 | 6.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 976.96万 | 4.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 433.19万 | 1.99% |
| 批发和零售业 | 373.59万 | 1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 257.24万 | 1.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 209.84万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 192.05万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 93.42万 | 0.43% |
| 建筑业 | 67.25万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.34万 | 0.25% |
| 住宿和餐饮业 | 19.97万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 731.00 | 0.0003% |
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