信澳核心智选混合A (020158.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3308元 (2026-03-20) 基金经理林景艺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 持仓换手率144.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.35% (1192 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 沪深300指数+混合信澳C |
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信澳核心智选混合A(020158) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.00亿 | 85.62% |
| (其中) 股票 | 2.00亿 | 85.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,399.68万 | 5.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,718.47万 | 7.34% |
| 4 | 其他资产 | 249.45万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.07亿 | 45.53% |
| 金融业 | 4,692.36万 | 20.04% |
| 采矿业 | 1,258.71万 | 5.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 904.60万 | 3.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 727.41万 | 3.11% |
| 租赁和商务服务业 | 487.46万 | 2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 358.74万 | 1.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 297.98万 | 1.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 248.07万 | 1.06% |
| 建筑业 | 195.88万 | 0.84% |
| 批发和零售业 | 146.70万 | 0.63% |
| 卫生和社会工作 | 48.31万 | 0.21% |
| 房地产业 | 10.57万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.47万 | 0.04% |
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