信澳核心智选混合A (020158.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4006元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率519.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.75% (1504 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 沪深300指数+混合信澳C |
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信澳核心智选混合A(020158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-05-21 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-05-20 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-19 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-05-18 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-05-15 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-05-14 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-05-13 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-05-12 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-05-11 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-05-08 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-07 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-05-06 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-30 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-04-29 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-04-28 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-04-27 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-04-24 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-04-23 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-04-22 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-04-21 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-04-20 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-17 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-16 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-15 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-04-14 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-04-13 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-04-10 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-09 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-04-08 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-07 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-04-03 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-02 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-01 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-03-31 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-03-30 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-03-27 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-03-26 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-03-25 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-03-24 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-03-23 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-20 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-03-19 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-03-18 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-03-17 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-03-16 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-03-13 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-03-12 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-03-11 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-03-10 | 1.3754元 | 1.3754元 |