信澳核心智选混合A (020158.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3308元 (2026-03-20) 基金经理林景艺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 持仓换手率144.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.35% (1192 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 沪深300指数+混合信澳C |
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信澳核心智选混合A(020158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-03-19 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-03-18 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-03-17 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-03-16 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-03-13 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-03-12 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-03-11 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-03-10 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-03-09 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-03-06 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-03-05 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-03-04 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-03 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-03-02 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-02-27 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-02-26 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-02-25 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-02-24 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-02-13 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-02-12 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-02-11 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-02-10 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-02-09 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-02-06 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-02-05 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-02-04 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-02-03 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-02-02 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-01-30 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-01-29 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-01-28 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-01-27 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-01-26 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-01-23 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-01-22 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-01-21 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-01-20 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-01-19 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-01-16 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-01-15 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-01-14 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-01-13 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-01-12 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-01-09 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-01-08 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-01-07 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-01-06 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-01-05 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-12-31 | 1.3260元 | 1.3260元 |