交银中证红利低波动100指数C (020157.jj ) 红利低波100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1375元 (2025-12-17) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (2541 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证红利低波动100指数A |
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交银中证红利低波动100指数C(020157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1375元 | 1.1445元 |
| 2025-12-16 | 1.1364元 | 1.1434元 |
| 2025-12-15 | 1.1415元 | 1.1485元 |
| 2025-12-12 | 1.1396元 | 1.1466元 |
| 2025-12-11 | 1.1418元 | 1.1488元 |
| 2025-12-10 | 1.1483元 | 1.1553元 |
| 2025-12-09 | 1.1524元 | 1.1584元 |
| 2025-12-08 | 1.1584元 | 1.1644元 |
| 2025-12-05 | 1.1626元 | 1.1686元 |
| 2025-12-04 | 1.1629元 | 1.1689元 |
| 2025-12-03 | 1.1668元 | 1.1728元 |
| 2025-12-02 | 1.1655元 | 1.1715元 |
| 2025-12-01 | 1.1621元 | 1.1681元 |
| 2025-11-28 | 1.1540元 | 1.1600元 |
| 2025-11-27 | 1.1530元 | 1.1590元 |
| 2025-11-26 | 1.1521元 | 1.1581元 |
| 2025-11-25 | 1.1547元 | 1.1607元 |
| 2025-11-24 | 1.1492元 | 1.1552元 |
| 2025-11-21 | 1.1535元 | 1.1595元 |
| 2025-11-20 | 1.1724元 | 1.1784元 |
| 2025-11-19 | 1.1715元 | 1.1775元 |
| 2025-11-18 | 1.1695元 | 1.1755元 |
| 2025-11-17 | 1.1788元 | 1.1848元 |
| 2025-11-14 | 1.1860元 | 1.1920元 |
| 2025-11-13 | 1.1919元 | 1.1979元 |
| 2025-11-12 | 1.1911元 | 1.1971元 |
| 2025-11-11 | 1.1905元 | 1.1935元 |
| 2025-11-10 | 1.1896元 | 1.1926元 |
| 2025-11-07 | 1.1797元 | 1.1827元 |
| 2025-11-06 | 1.1747元 | 1.1777元 |
| 2025-11-05 | 1.1688元 | 1.1718元 |
| 2025-11-04 | 1.1666元 | 1.1696元 |
| 2025-11-03 | 1.1635元 | 1.1665元 |
| 2025-10-31 | 1.1536元 | 1.1566元 |
| 2025-10-30 | 1.1538元 | 1.1568元 |
| 2025-10-29 | 1.1540元 | 1.1570元 |
| 2025-10-28 | 1.1548元 | 1.1578元 |
| 2025-10-27 | 1.1601元 | 1.1631元 |
| 2025-10-24 | 1.1570元 | 1.1600元 |
| 2025-10-23 | 1.1638元 | 1.1668元 |
| 2025-10-22 | 1.1570元 | 1.1600元 |
| 2025-10-21 | 1.1536元 | 1.1566元 |
| 2025-10-20 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-10-17 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-10-16 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-10-15 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-10-14 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-10-13 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-10-10 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-10-09 | 1.1359元 | 1.1359元 |