交银中证红利低波动100指数C (020157.jj ) 红利低波100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1190元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (3638 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证红利低波动100指数(020156) |
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交银中证红利低波动100指数C(020157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1190元 | 1.1450元 |
| 2026-05-14 | 1.1246元 | 1.1506元 |
| 2026-05-13 | 1.1305元 | 1.1565元 |
| 2026-05-12 | 1.1363元 | 1.1573元 |
| 2026-05-11 | 1.1378元 | 1.1588元 |
| 2026-05-08 | 1.1325元 | 1.1535元 |
| 2026-05-07 | 1.1317元 | 1.1527元 |
| 2026-05-06 | 1.1353元 | 1.1563元 |
| 2026-04-30 | 1.1361元 | 1.1571元 |
| 2026-04-29 | 1.1411元 | 1.1621元 |
| 2026-04-28 | 1.1369元 | 1.1579元 |
| 2026-04-27 | 1.1297元 | 1.1507元 |
| 2026-04-24 | 1.1363元 | 1.1573元 |
| 2026-04-23 | 1.1407元 | 1.1617元 |
| 2026-04-22 | 1.1328元 | 1.1538元 |
| 2026-04-21 | 1.1359元 | 1.1569元 |
| 2026-04-20 | 1.1279元 | 1.1489元 |
| 2026-04-17 | 1.1269元 | 1.1479元 |
| 2026-04-16 | 1.1320元 | 1.1530元 |
| 2026-04-15 | 1.1319元 | 1.1529元 |
| 2026-04-14 | 1.1252元 | 1.1462元 |
| 2026-04-13 | 1.1223元 | 1.1433元 |
| 2026-04-10 | 1.1267元 | 1.1477元 |
| 2026-04-09 | 1.1272元 | 1.1482元 |
| 2026-04-08 | 1.1362元 | 1.1572元 |
| 2026-04-07 | 1.1309元 | 1.1479元 |
| 2026-04-03 | 1.1326元 | 1.1496元 |
| 2026-04-02 | 1.1491元 | 1.1661元 |
| 2026-04-01 | 1.1461元 | 1.1631元 |
| 2026-03-31 | 1.1453元 | 1.1623元 |
| 2026-03-30 | 1.1483元 | 1.1653元 |
| 2026-03-27 | 1.1438元 | 1.1608元 |
| 2026-03-26 | 1.1471元 | 1.1641元 |
| 2026-03-25 | 1.1474元 | 1.1644元 |
| 2026-03-24 | 1.1375元 | 1.1545元 |
| 2026-03-23 | 1.1184元 | 1.1354元 |
| 2026-03-20 | 1.1549元 | 1.1719元 |
| 2026-03-19 | 1.1592元 | 1.1762元 |
| 2026-03-18 | 1.1615元 | 1.1785元 |
| 2026-03-17 | 1.1665元 | 1.1835元 |
| 2026-03-16 | 1.1663元 | 1.1833元 |
| 2026-03-13 | 1.1672元 | 1.1842元 |
| 2026-03-12 | 1.1702元 | 1.1872元 |
| 2026-03-11 | 1.1639元 | 1.1809元 |
| 2026-03-10 | 1.1565元 | 1.1695元 |
| 2026-03-09 | 1.1568元 | 1.1698元 |
| 2026-03-06 | 1.1572元 | 1.1702元 |
| 2026-03-05 | 1.1491元 | 1.1621元 |
| 2026-03-04 | 1.1490元 | 1.1620元 |
| 2026-03-03 | 1.1641元 | 1.1771元 |