交银中证红利低波动100指数C (020157.jj ) 红利低波100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1672元 (2026-03-13) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% (2782 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证红利低波动100指数A |
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交银中证红利低波动100指数C(020157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1672元 | 1.1842元 |
| 2026-03-12 | 1.1702元 | 1.1872元 |
| 2026-03-11 | 1.1639元 | 1.1809元 |
| 2026-03-10 | 1.1565元 | 1.1695元 |
| 2026-03-09 | 1.1568元 | 1.1698元 |
| 2026-03-06 | 1.1572元 | 1.1702元 |
| 2026-03-05 | 1.1491元 | 1.1621元 |
| 2026-03-04 | 1.1490元 | 1.1620元 |
| 2026-03-03 | 1.1641元 | 1.1771元 |
| 2026-03-02 | 1.1626元 | 1.1756元 |
| 2026-02-27 | 1.1538元 | 1.1668元 |
| 2026-02-26 | 1.1481元 | 1.1611元 |
| 2026-02-25 | 1.1495元 | 1.1625元 |
| 2026-02-24 | 1.1492元 | 1.1622元 |
| 2026-02-13 | 1.1386元 | 1.1516元 |
| 2026-02-12 | 1.1499元 | 1.1629元 |
| 2026-02-11 | 1.1560元 | 1.1690元 |
| 2026-02-10 | 1.1578元 | 1.1678元 |
| 2026-02-09 | 1.1571元 | 1.1671元 |
| 2026-02-06 | 1.1512元 | 1.1612元 |
| 2026-02-05 | 1.1539元 | 1.1639元 |
| 2026-02-04 | 1.1510元 | 1.1610元 |
| 2026-02-03 | 1.1349元 | 1.1449元 |
| 2026-02-02 | 1.1317元 | 1.1417元 |
| 2026-01-30 | 1.1473元 | 1.1573元 |
| 2026-01-29 | 1.1551元 | 1.1651元 |
| 2026-01-28 | 1.1371元 | 1.1471元 |
| 2026-01-27 | 1.1313元 | 1.1413元 |
| 2026-01-26 | 1.1384元 | 1.1484元 |
| 2026-01-23 | 1.1333元 | 1.1433元 |
| 2026-01-22 | 1.1331元 | 1.1431元 |
| 2026-01-21 | 1.1292元 | 1.1392元 |
| 2026-01-20 | 1.1360元 | 1.1460元 |
| 2026-01-19 | 1.1223元 | 1.1323元 |
| 2026-01-16 | 1.1173元 | 1.1273元 |
| 2026-01-15 | 1.1262元 | 1.1362元 |
| 2026-01-14 | 1.1280元 | 1.1380元 |
| 2026-01-13 | 1.1393元 | 1.1463元 |
| 2026-01-12 | 1.1408元 | 1.1478元 |
| 2026-01-09 | 1.1375元 | 1.1445元 |
| 2026-01-08 | 1.1341元 | 1.1411元 |
| 2026-01-07 | 1.1388元 | 1.1458元 |
| 2026-01-06 | 1.1427元 | 1.1497元 |
| 2026-01-05 | 1.1360元 | 1.1430元 |
| 2025-12-31 | 1.1341元 | 1.1411元 |
| 2025-12-30 | 1.1352元 | 1.1422元 |
| 2025-12-29 | 1.1389元 | 1.1459元 |
| 2025-12-26 | 1.1461元 | 1.1531元 |
| 2025-12-25 | 1.1451元 | 1.1521元 |
| 2025-12-24 | 1.1409元 | 1.1479元 |