交银中证红利低波动100指数C (020157.jj ) 红利低波100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1375元 (2025-12-17) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (2534 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证红利低波动100指数A |
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交银中证红利低波动100指数C(020157) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.22亿 | 92.94% |
| (其中) 股票 | 2.22亿 | 92.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,535.59万 | 6.42% |
| 3 | 其他资产 | 153.16万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,998.65万 | 33.46% |
| 金融业 | 4,492.02万 | 18.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,421.42万 | 10.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,964.91万 | 8.22% |
| 采矿业 | 1,817.64万 | 7.60% |
| 批发和零售业 | 844.21万 | 3.53% |
| 建筑业 | 706.77万 | 2.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 645.80万 | 2.70% |
| 房地产业 | 490.03万 | 2.05% |
| 租赁和商务服务业 | 417.03万 | 1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288.92万 | 1.21% |
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