交银中证红利低波动100指数C (020157.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0829元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (3359 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证红利低波动100指数A |
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交银中证红利低波动100指数C(020157) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.14亿 | 92.54% |
| (其中) 股票 | 2.14亿 | 92.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,669.57万 | 7.21% |
| 3 | 其他资产 | 57.47万 | 0.25% |
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