交银中证红利低波动100指数C (020157.jj ) 红利低波100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1461元 (2025-12-26) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (2637 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证红利低波动100指数A |
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交银中证红利低波动100指数C(020157) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 9,189.78万 | 8,180.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.04亿 | 9,442.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.03亿 | 9,553.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.03亿 | 9,334.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.48亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.92亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.12亿 | 6.12亿元 | -- |