交银中证红利低波动100指数C (020157.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0829元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (3359 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证红利低波动100指数A |
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交银中证红利低波动100指数C(020157) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0829元 | 1.1249元 |
| 2026-09-10 | 1.0947元 | 1.1367元 |
| 2026-09-09 | 1.0956元 | 1.1376元 |
| 2026-09-08 | 1.1020元 | 1.1390元 |
| 2026-09-07 | 1.0971元 | 1.1341元 |
| 2026-09-04 | 1.1048元 | 1.1418元 |
| 2026-09-03 | 1.0990元 | 1.1360元 |
| 2026-09-02 | 1.0980元 | 1.1350元 |
| 2026-09-01 | 1.1064元 | 1.1434元 |
| 2026-08-31 | 1.0939元 | 1.1309元 |
| 2026-08-28 | 1.0927元 | 1.1297元 |
| 2026-08-27 | 1.0909元 | 1.1279元 |
| 2026-08-26 | 1.0971元 | 1.1341元 |
| 2026-08-25 | 1.0919元 | 1.1289元 |
| 2026-08-24 | 1.0884元 | 1.1254元 |
| 2026-08-21 | 1.0809元 | 1.1179元 |
| 2026-08-20 | 1.0936元 | 1.1306元 |
| 2026-08-19 | 1.0877元 | 1.1247元 |
| 2026-08-18 | 1.0834元 | 1.1204元 |
| 2026-08-17 | 1.0827元 | 1.1197元 |
| 2026-08-14 | 1.0851元 | 1.1221元 |
| 2026-08-13 | 1.0903元 | 1.1273元 |
| 2026-08-12 | 1.0917元 | 1.1287元 |
| 2026-08-11 | 1.0980元 | 1.1300元 |
| 2026-08-10 | 1.1006元 | 1.1326元 |
| 2026-08-07 | 1.0933元 | 1.1253元 |
| 2026-08-06 | 1.0985元 | 1.1305元 |
| 2026-08-05 | 1.1018元 | 1.1338元 |
| 2026-08-04 | 1.1140元 | 1.1460元 |
| 2026-08-03 | 1.1344元 | 1.1664元 |
| 2026-07-31 | 1.1312元 | 1.1632元 |
| 2026-07-30 | 1.1368元 | 1.1688元 |
| 2026-07-29 | 1.1200元 | 1.1520元 |
| 2026-07-28 | 1.1054元 | 1.1374元 |
| 2026-07-27 | 1.0983元 | 1.1303元 |
| 2026-07-24 | 1.0943元 | 1.1263元 |
| 2026-07-23 | 1.1052元 | 1.1372元 |
| 2026-07-22 | 1.1016元 | 1.1336元 |
| 2026-07-21 | 1.0989元 | 1.1309元 |
| 2026-07-20 | 1.1089元 | 1.1409元 |
| 2026-07-17 | 1.0856元 | 1.1176元 |
| 2026-07-16 | 1.0879元 | 1.1199元 |
| 2026-07-15 | 1.0873元 | 1.1193元 |
| 2026-07-14 | 1.0717元 | 1.1037元 |
| 2026-07-13 | 1.0624元 | 1.0944元 |
| 2026-07-10 | 1.0531元 | 1.0851元 |
| 2026-07-09 | 1.0474元 | 1.0794元 |
| 2026-07-08 | 1.0572元 | 1.0892元 |
| 2026-07-07 | 1.0493元 | 1.0803元 |
| 2026-07-06 | 1.0617元 | 1.0927元 |