交银中证红利低波动100指数C (020157.jj ) 红利低波100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷蔡铮基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0531元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (3947 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证红利低波动100指数(020156) |
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交银中证红利低波动100指数C(020157) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0531元 | 1.0851元 |
| 2026-07-09 | 1.0474元 | 1.0794元 |
| 2026-07-08 | 1.0572元 | 1.0892元 |
| 2026-07-07 | 1.0493元 | 1.0803元 |
| 2026-07-06 | 1.0617元 | 1.0927元 |
| 2026-07-03 | 1.0470元 | 1.0780元 |
| 2026-07-02 | 1.0413元 | 1.0723元 |
| 2026-07-01 | 1.0302元 | 1.0612元 |
| 2026-06-30 | 1.0161元 | 1.0471元 |
| 2026-06-29 | 1.0336元 | 1.0646元 |
| 2026-06-26 | 1.0202元 | 1.0512元 |
| 2026-06-25 | 1.0323元 | 1.0633元 |
| 2026-06-24 | 1.0406元 | 1.0716元 |
| 2026-06-23 | 1.0600元 | 1.0910元 |
| 2026-06-22 | 1.0589元 | 1.0899元 |
| 2026-06-18 | 1.0562元 | 1.0872元 |
| 2026-06-17 | 1.0753元 | 1.1063元 |
| 2026-06-16 | 1.0817元 | 1.1127元 |
| 2026-06-15 | 1.0968元 | 1.1278元 |
| 2026-06-12 | 1.1013元 | 1.1323元 |
| 2026-06-11 | 1.0924元 | 1.1234元 |
| 2026-06-10 | 1.1012元 | 1.1322元 |
| 2026-06-09 | 1.1028元 | 1.1288元 |
| 2026-06-08 | 1.1040元 | 1.1300元 |
| 2026-06-05 | 1.1118元 | 1.1378元 |
| 2026-06-04 | 1.1095元 | 1.1355元 |
| 2026-06-03 | 1.1210元 | 1.1470元 |
| 2026-06-02 | 1.1293元 | 1.1553元 |
| 2026-06-01 | 1.1342元 | 1.1602元 |
| 2026-05-29 | 1.1170元 | 1.1430元 |
| 2026-05-28 | 1.0976元 | 1.1236元 |
| 2026-05-27 | 1.1047元 | 1.1307元 |
| 2026-05-26 | 1.1074元 | 1.1334元 |
| 2026-05-25 | 1.1071元 | 1.1331元 |
| 2026-05-22 | 1.1038元 | 1.1298元 |
| 2026-05-21 | 1.1077元 | 1.1337元 |
| 2026-05-20 | 1.1153元 | 1.1413元 |
| 2026-05-19 | 1.1227元 | 1.1487元 |
| 2026-05-18 | 1.1130元 | 1.1390元 |
| 2026-05-15 | 1.1190元 | 1.1450元 |
| 2026-05-14 | 1.1246元 | 1.1506元 |
| 2026-05-13 | 1.1305元 | 1.1565元 |
| 2026-05-12 | 1.1363元 | 1.1573元 |
| 2026-05-11 | 1.1378元 | 1.1588元 |
| 2026-05-08 | 1.1325元 | 1.1535元 |
| 2026-05-07 | 1.1317元 | 1.1527元 |
| 2026-05-06 | 1.1353元 | 1.1563元 |
| 2026-04-30 | 1.1361元 | 1.1571元 |
| 2026-04-29 | 1.1411元 | 1.1621元 |
| 2026-04-28 | 1.1369元 | 1.1579元 |