华宝0-3年政金债指数C (020154.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐锬王慧基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0720元 (2026-05-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3323 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝0-3年政金债指数(020153) |
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华宝0-3年政金债指数C(020154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-08 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-07 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-06 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-30 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-29 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-28 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-23 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-21 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-17 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-16 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-15 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-14 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-10 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-07 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-03 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-02 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-01 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-31 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-30 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-27 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-26 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-25 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-23 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-19 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-18 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-17 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-16 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-13 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-12 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-10 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-09 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-05 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-04 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-03 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-02 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-02-27 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-26 | 1.0640元 | 1.0640元 |