华宝0-3年政金债指数C (020154.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0640元 (2026-02-26) 基金经理徐锬王慧管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3432 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝0-3年政金债指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝0-3年政金债指数C(020154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-02-25 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-24 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-13 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-02-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-11 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-02-10 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-02-09 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-02-06 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-05 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-04 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-02-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-02-02 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-30 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-29 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-28 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-26 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-23 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-22 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-21 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-20 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-19 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-16 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-15 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-14 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-13 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-12 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-09 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-08 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-07 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-06 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-31 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-25 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-23 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-19 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-18 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-17 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-16 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-10 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-09 | 1.0559元 | 1.0559元 |