华宝0-3年政金债指数C (020154.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0642元 (2026-02-24) 基金经理徐锬王慧管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3444 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝0-3年政金债指数A |
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华宝0-3年政金债指数C(020154) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.03万元 | 0.15% | 6.68万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 153.26万元 | 0.15% | 51.39万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 99.90万元 | 0.15% | 33.30万元 | 0.05% |