华宝0-3年政金债指数C (020154.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0642元 (2026-02-24) 基金经理徐锬王慧管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3439 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝0-3年政金债指数A |
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华宝0-3年政金债指数C(020154) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 5,272.45万 | 4,980.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 311.38万 | 296.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.99亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 695.67万 | 666.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,914.89万 | 2,784.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5,528.26万 | 5,382.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.00亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.10万 | 4.06万元 | -- |