华宝0-3年政金债指数A (020153.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0582元 (2025-12-25) 基金经理徐锬王慧管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3471 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝0-3年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝0-3年政金债指数A(020153) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.20亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5.08亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.07亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 9.01亿 | 8.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4.04亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 13.52亿 | 13.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.12亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2024-01-18 | -- | -- | 25.00亿元 | -- |