华宝0-3年政金债指数A (020153.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0632元 (2026-02-25) 基金经理徐锬王慧管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3593 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝0-3年政金债指数C |
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华宝0-3年政金债指数A(020153) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.19亿 | 93.94% |
| (其中) 债券 | 3.19亿 | 93.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 37.33万 | 0.11% |
| 3 | 其他资产 | 2,020.44万 | 5.95% |
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