华宝0-3年政金债指数A (020153.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐锬王慧基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0715元 (2026-05-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3406 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝0-3年政金债指数C |
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华宝0-3年政金债指数A(020153) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.26亿 | 84.66% |
| (其中) 债券 | 3.26亿 | 84.66% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,600.18万 | 11.95% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 100.10万 | 0.26% |
| 4 | 其他资产 | 1,201.69万 | 3.12% |
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