华宝0-3年政金债指数A (020153.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0560元 (2025-12-12) 基金经理徐锬王慧管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3601 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝0-3年政金债指数C |
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华宝0-3年政金债指数A(020153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-10 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-09 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-08 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-05 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-04 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-03 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-02 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-01 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-11-28 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-11-27 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-11-26 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-11-24 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-11-21 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-11-20 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-11-19 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-11-18 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-11-17 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-11-14 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-11-12 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-11-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-11-10 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-07 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-11-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-11-05 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-11-04 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-11-03 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-10-31 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-10-30 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-10-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-10-28 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-10-27 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-10-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-10-23 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-10-22 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-10-21 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-10-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-10-17 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-10-16 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-10-15 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-10-14 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-10-13 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-10-10 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-10-09 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-09-30 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-09-29 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-09-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |