华宝0-3年政金债指数A (020153.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐锬基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0753元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3338 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝0-3年政金债指数C |
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华宝0-3年政金债指数A(020153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-02 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-01 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-30 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-29 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-26 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-25 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-24 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-23 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-06-22 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-18 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-17 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-16 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-15 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-12 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-11 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-10 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-08 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-05 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-04 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-03 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-02 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-01 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-29 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-28 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-27 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-26 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-25 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-22 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-20 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-19 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-15 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-14 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-13 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-11 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-08 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-07 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-06 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-30 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-29 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-28 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-27 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-23 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |