华宝0-3年政金债指数A (020153.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0636元 (2026-02-24) 基金经理徐锬王慧管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3531 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝0-3年政金债指数C |
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华宝0-3年政金债指数A(020153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-02-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-12 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-11 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-10 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-09 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-06 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-05 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-04 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-03 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-02-02 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-30 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-29 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-28 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-23 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-22 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-21 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-20 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-19 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-16 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-15 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-14 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-13 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-12 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-08 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-07 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-06 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-31 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-30 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-29 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-25 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-24 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-23 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-19 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-18 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-17 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-16 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-15 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-12 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-10 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-09 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-08 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-05 | 1.0541元 | 1.0541元 |