华宝0-3年政金债指数A (020153.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐锬王慧基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0706元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3419 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝0-3年政金债指数C |
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华宝0-3年政金债指数A(020153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-07 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-06 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-30 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-29 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-28 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-27 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-23 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-15 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-14 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-13 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-09 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-08 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-07 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-03 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-02 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-01 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-31 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-30 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-27 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-26 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-25 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-20 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-17 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-16 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-13 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-12 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-11 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-10 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-06 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-04 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-03 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-02 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-27 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-02-26 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-25 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |